sp500,美联储,tapering债券购买,量化宽松新闻走势分析
亚太时段股市上涨,因投资者对美国额外的财政刺激的预期愈发有兴趣;部分美联储官员暗示美联储或许应该寻求缩减QE规模,这可能令美股承压;sp500指数在重要阻力下方构筑看跌的上吊线暗示短期可能面临回落的风险。澳元和纽元齐涨,黄金携白银反弹,sp500指数走势看美联储taper

澳元和纽元齐涨,美元失守阵地,黄金和白银反弹

亚太股市谨慎上涨,因交易员对美国在拜登(Joe Bidden)额外的财政支撑前景愈发的感兴趣。日本日经225指数涨0.1%,香港恒生指数涨0.92%。

在当地新冠病毒感染率明显下跌的背景下,中国沪深300指数飙升2.6%。汇市上,对风险敏感的澳元、纽元和挪威克朗以及加元多数表现出众,而与避险挂钩的美元、日元和瑞郎兑主要货币则失守阵地。

黄金和白银反弹,因美国10年期国债收益率重返1.15%下方。展望未来,经济数据较为寡淡,聚焦一系列美联储官员的讲话。澳元和纽元齐涨,黄金携白银反弹,sp500指数走势看美联储taper

美联储缩减购债热议叠加收益率上升或打压sp500指数

美联储(Fed)数位官员近期的评论暗示美联储潜在的缩减QE(量化宽松)规模的举措,叠加收益收益率上升,这可能在接下来数日打压sp500指数。

达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)表示他希望不迟于今年底开始有关降低美联储购债的频率的讨论,与此同时亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)也暗示他对2021年底缩减购债持有开放态度。

不过,鉴于联邦公开市场委员会(FOMC)12月会议纪要显示美联储将继续维持每月至少800亿美元的国债和400亿美元的机构抵押贷款支持证券直至充分就业和价格稳定的双重使命取得实质性的进一步进展,因此上述缩减购债的预期看起来似乎可能性不高。澳元和纽元齐涨,黄金携白银反弹,sp500指数走势看美联储taper

此外,随着美国12月非农就业人数减少了14万,而当地追踪新冠病毒感染情况的7天移动平均值升至了25400,因此在可预见的未来,宽松的货币政策设置似乎是必要的。

的确,美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)重申经济前景与我们(美联储)维持在今年剩余时间保持当前的债券购买速度一致,同时其补充道,在我们考虑缩减债券购买规模之前可能还需相当长的一段时间。

无论如何,只要提及到taper(缩减)这个词可能就会让美国投资者背脊发凉进而可能在短期内打压风险偏好情绪,因为市场的焦点开始转向本周四公布的美国12月消费者物价指数(CPI)。若通胀意外上升则可能激发对美联储确实需要缩减债券购买规模的揣测进而进激发进一步的风险规避行为。

美国每日新增确诊患者澳元和纽元齐涨,黄金携白银反弹,sp500指数走势看美联储taper

sp500指数期货走势日图:成交量下滑暗示短期潜在回落风险

从技术角度而言,sp500指数期货似乎处于短期回落的边缘,因为该指数恰好在1月8日创下的年度高点3824.5下方录得了看跌的上吊线反转形态。

随着成交量明显减少且RSI指标挣扎着步入超买区间,预计后续sp500指数有极大的可能或反转朝着12月高位3753一线回落。

不过,移动均线继续看涨,叠加MACD指标持稳在中线上方,暗示中期内阻力最小的路径或依然是偏向于上行。

若日线收盘价未能企稳在3825一线则可能允许空头推动sp500指数进一步跌向重要的心理支撑3750一线,有效跌破该水平则可能进一步跌向2020年3月低点延伸的上行趋势线及34-EMA(现位于(3687一线)。
反之,若8-EMA成功的止住了抛售压力,那么后续sp500指数有望大幅上行挑战100%斐波回撤水平3860一线。

sp500指数期货走势日图澳元和纽元齐涨,黄金携白银反弹,sp500指数走势看美联储taper

IG客户情绪指标显示散户看空sp500指数,有35.32%的头寸持有净多头仓位,空头和多头的持仓为1.83:1。净多头持仓较昨天而言增加了20.22%,较上周而言减少了21.01%;而净空头持仓较昨天减少了0.65%,较上周增加了15.98%。

IG客户情绪指标通常作为反向指标,散户看空意味着sp500指数可能上涨。但净空头持仓较昨天有所减少较上周却有所增加,结合当前的情绪和近期的变化,IG客户情绪指标对sp500指数的走势前景传递了不一的信号。