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欧洲时段风险情绪仍处高位,美元防守态势未变

复活节假期之后,市场继续消化近期的利好因素,包括美国疫情增长人数可能继续放缓,特朗普可能重启经济计划、上周美国财政部与央行推出的高达2.3万亿美元的刺激计划、OPEC+达成的减产协议等等。盘面表现投资者继续憧憬疫情出现拐点,消化史无前例的刺激举措,再加上市场流动性充裕,市场情绪较为乐观。欧元/美元  美元全盘回落,唯独对欧元汇价保持强势,原因仍在于欧元区财长们未就刺激计划达成一致,而且疫情对本就疲软的欧洲经济打击可能更大,汇价因此受抑。重点关注1.0900-1.0880支撑表现,跌破这里欧美可能率先向下调整,下方重要支撑还是在1.0800。英镑/美元  价格已经冲破3周高点继续运行在1.2500上方,短线价格仍将保持强势,上方压力仍在1.2600档,汇价跌回1.2500下方则注意可能的变盘。黄金  受美元回落影响金价继续上行,1700成为多头主要的支撑,在此上方均宜继续做多为主,上方阻力1730、1750、1780。美国原油  油价继续呈现“卖事实”走势,支撑仍在22.00-20.00区域,关注对这一区域的测试,暂时观望为宜。美国大规模刺激举措对股市形成正面利好,加上美国疫情增长人数放缓等因素,美股带领全球股市上行。短期继续看涨,随着时间进入美股财报季,关注上市企业财报对股市的影响,进而会波及整个金融市场。美盘展望数据消息方面,今日G7集团央行行长和财长将举行视频会议,关注能够推出更多联合干预行动,将极大影响市场情绪。另外IMF将公布最新的《世界经济展望报告》和《全球金融稳定报告》,可能为未来的全球经济走向提供更多指引。走势方面更多关注美股动向,作为全球金融市场核心的美股仍然具备引领风向的作用,美股波动也将影响汇市和商品市场波动。

英镑、澳元、纽元上涨,英镑/美元长线看涨目标或聚焦这一水平

市场情绪受提振,英镑/美元续涨早前公布的中国贸易数据显示出口跟进口都大幅好于新闻机构所得出的受访分析师预期。具体数据显示,中国3月出口年率(按美元计)为-6.6%(市场预期为-13.9%);中国3月进口年率(按美元计)为-0.9%(市场预期为-9.8%)。在这一乐观情绪出现的同时,冠状病毒大流行可能接近拐点时刻(可能快到峰值水平了);在奥地利跟西班牙等国家开始放松管制措施、央行以及政府刺激举措的提振下,市场上再次出现一些乐观情绪。英镑/美元始于三周前的涨势也得以继续, 3月初所录得的高位(1.3000上方)或将成为英镑/美元的一个长期看涨目标。英镑/美元4小时图: 除此之外,美联储在复活节假期之前宣布的一项规模为2.3万亿美元刺激措施也提振了其他货币兑美元上涨。本周美股将陆续公布一季度财报,交易者需引起注意。

美元走势展望∶从油价、经济数据、持仓报告看美元

美元∶全球的储备货币 冠状病毒大流行将美元对全球经济的重要性暴露无遗。尽管美国经济自身也在应对这场大流行且美国处於最为糟糕的情况之中∶目前美国的确诊病例和死亡病例都位居全球首位,然而有一场信贷危机引发的融资压力提振了市场对美元的需求。 因为美元指数(DXY)当前交投在2月中旬冠状病毒席卷全球之前的水平附近,强调了短期内美元对於全球经济的重要性,完全不将冠状病毒对美国人及经济造成的可怕代价考虑在内。     美国经济数据开始恶化 既然我们已经步入4月,我们将看到越来越多的有关3月份和2020年第一季度的数据的出炉。正如所预期的那样,在创纪录的初请失业金人数的背景之下,美国录得纪录以来最糟糕的失业率几乎是可以肯定的,消费者支出和商业投资数据已经开始有所转向。 接下来,我们将看到作为美国GDP最大贡献者的消费受到多大程度的冲击。根据彭博调查∶预计美国3月零售销售环比将下滑8%,与此同时零售销售对照组、计算GDP时所使用的数据,或下滑1.8%。同时,预计美国上周初请失业金人数为500万。 亚特兰大联储GDPNOW模型最新针对美国2020年第一季度的预估值将在周三(4月15日)公布。基於目前收集到的有关2020年第一季度的数据,亚特兰大联储GDPNOW模型预估美国GDP年化增速为1%。然而,根据蓝筹股的预估美国2020年第一季度的GDP年化增速或将萎缩2.3%,预计第二季度GDP将萎缩20%-35%。 油价暴跌拖累美国通胀预期下降 冠状病毒大流行致使全球经济停摆,能源市场连续遭遇猛击。全球最大经济体的活动萎缩,能源价格暴跌。而这带来的溢出效应便是通胀预期随之下降。随著主要投入成本的价值大幅下降,这或不足为奇。 尽管油价波动剧烈、自1月高点累积暴跌近65%,美国中期通胀预期,以5年/5年通胀掉期作为衡量,已从政府近期的大规模刺激中大幅反弹。3月12日美国5年/5年通胀掉期触及1.216%的低位,目前已反弹回升至1.916%水平。     美元净多头持仓暴跌,但美元指数并未暴跌 最后,根据CFTC(美国商品期货交易委员会)的COT报告,截止4月7日当周,投机者增持美元净多头仓位至1.5万合约,而在此之前的一周是1.41万合约;自2月中旬暴跌以来,美元净多头仓位在过去3周缓慢回升。交易员目前所持有的净多头仓位与1月底时几乎相同。

美元、油价走势出现变动,1.4000之后美元/加元将走向何方?

油价暴跌叠加美元强势,美元/加元取得靓丽表现 过去几周在一定程度上而言,美国和加拿大双方都不断有坏消息传出。当然,油价面临的巨大冲击对加元走势造成了一定影响,但COVID-19疫情在美加两国的蔓延可能才是背后真正的麻烦所在。从经济角度而言,COVID-19是一股野蛮的风险力量,令一切都充满了不确定性,在几乎可以确定未来将出现经济放缓的情况下,美加两国政府和央行依然紧急推出刺激措施以寻求保持市场的稳定。 美元/加元走势当然也没有忽视这一点。在美元强势及加元疲软的结合叠加油价暴跌的助力,3月份美元/加元录得了显著的涨势、一度刷新近4年来的最高水平。美元/加元曾短暂升至1.4668水平,这距离该货币对创下的近17年最高水平只有21个点的距离。不过,这也显露了明显的证据,暗示多头还未想要触及17年的高位。 美元/加元走势月线图 美元/加元走势或受多个因素驱动 分析美元/加元走势时,有几个值得留意的重要因素。3月份,美元强势和油价暴跌提振美元/加元刷新近4年的高位。而近期,这两个主题都面临了一定的回调。在美联储宣布新一轮的刺激举措后,美元下跌;与此同时,油价近期收到减产预期的提振也出现了一定的反弹。不过,欧佩克+会议后,油价又再次回落,助力美元/加元守住了重要的支撑1.4000一线,同时这也位于汇价从2011年至2016年主要波动的14.4%斐波回撤水平附近。 这一关键支撑的水平线和连接更低的高点所得的下行阻力线构筑了一个下降的三角形形态,而这一形态通常视为向下突破的看跌形态。 油价下跌,美元/加元自支撑附近反弹,下一走向在何方? 目前,自美元/加元守住了斐波回撤水平附近的支撑之后便展开了反弹、一度重返1.4000上方。若后续美元/加元持稳1.4000上方,则可能迅速升向此前的支撑现转为阻力的水平1.4075附近;若汇价再度在此水平遇阻则为看跌敞开大门,若重返1.4000-1.3929水平之下,则可能进一步跌向重要的心理关口1.3750、1.3500。1.3500是美元/加元3月初的跳空缺口,自上月突破以来汇价便从未触及该水平。

清淡市况中美元维持短期弱势,日内关注G20能源部长会议

市况相对清淡,日经等指数维持升势 今天欧美市场皆因假休市,亚太时段的交易也平淡了许多,但隔夜欧美股指进一步收涨所确立的风险回升势头总体仍延续:时段内开盘的日经上涨0.61%,台湾加权指数收涨0.38%,韩国KOSPI200指数上涨0.83%,恒指及澳洲ASX200指数均休市。 美元维持短期弱势 汇市上主要货币对时段内均维持窄幅整理,(4)小时图总体仍延续近几日美元回落、非美继续反弹的短期方向。其中澳元 /美元已经进一步反弹至0.6300上方, 纽元 /美元也切实站上了0.6000整数关并上破上周高点、现报0.6082,美元/加元下行逼近3月27日低点, 英镑 /美元处在上破上周高点的边缘,欧元、瑞郎、日元兑美元昨日也有程度不同的反弹。ICE 美元指数再次下行至100.00下方。 美国上周初请数据仍非常糟糕隔夜公布的数据显示,美国上周初请失业金人数仍录得660.6万高位、仅较上修后的前值回落了26.1万,仍很难说该数据是否已经过了拐点。过去三周,美国的失业金申请人数急剧增加了逾1600万,失业率或已急速飙升至13%~14%。在欧美疫情基本已经达到拐点的背景下,市场可能可能开始认真估算疫情对经济的影响。 日内关注G20能源部长会议 与此同时,各地的政策决策者们还在继续出台经济扶助计划:隔夜美联储额外推出2.3万亿美元的信贷计划;英央行临时延长英国财政部在该行的短期融资便利,该便利可以允许英国财政部直接从央行获得短期资金;欧盟财长在争论数日之后最终批准了5400亿欧元的 抗疫救助资金;唯一仍虚虚实实的就是与原油相关的消息,OPEC+虽然同意未来两个月减产1000万桶/日,但还要求其它产油国也要减产,外汇市场将关注今天的G20能源部长紧急会议。

英镑/美元重返1.24、欧元/英镑关注欧盟财长讨论

英镑/美元正在走高 英国央行(Bank of England)宣布,如果英国政府无法从债券市场筹集资金,那么其将暂时为应对冠状病毒疫情的支出提供资金,这一消息温和的提振了英镑兑美元的走势。此外,有新闻称英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)进入医院的重症监护病房后的病情正在好转,并且能够坐起来,这也提振了英镑。然而,在病毒传播之前,英国2月的3个月GDP月率仅增长了0.1%,与预期相符,仅略高于此前的零增长,这一消息令英镑上扬。另一项贸易数据显示,英国2月商品贸易逆差增至近115亿英镑,超出预期的60亿英镑逆差。英镑/美元价格走势5分钟图(2020年4月8日-9日) 其他方面,周四富时100指数在欧洲早盘交易中一度上涨了逾3%但目前已经收窄了涨幅。欧盟财长们准备再见面,希望实现5000亿欧元的经济救援计划以应对Covid-19的传播,欧元/英镑目前表现持平。欧元/英镑价格走势5分钟图(2020年4月8日-9日)

美元货币对走势分析∶澳元/美元、英镑/美元、欧元/美元、美元/日元

达里奥据称也做空美元?乐观情绪下美元流动性趋于宽松据媒体4月8日报道,乔水基金创始人达里奥表示正在做空美元。他认为近期美元受到支持主要是因为作为世界流通货币美元出现短缺,但是这种短缺会被美联储创造的足够新美元所满足。如果它得不到满足,情况可能更为危险,因为这将引发债务违约风险,最终导致对美元需求的减少。 眼下的情况是,在美联储增加货币互换以及IMF提供贷款的帮助下,美元流动性的短缺得到了满足,最新数据显示三个月Libor已经降至了1.32%,较3月31日高点下降了23个基点,预计随着市场风险偏好的上升,美元流动性紧张程度将继续下降。 IG客户情绪指数却显示澳元/美元、英镑/美元以及欧元/美元偏看跌目前60%的散户持有欧元/美元净多头,40%持有净空头,并且多头持仓较上周大增65%,空头持仓较上周大降36%,散户情绪作为反向指标暗示汇价走势可能下跌。 目前56%的散户持有英镑/美元净多头,44%持有净空头,并且多头持仓较上周增长16%,空头持仓较上周下降1%,散户情绪作为反向指标暗示汇价走势可能下跌。 目前53%的散户持有澳元/美元净多头,47%持有净空头,并且多头持仓较上周大增27%,空头持仓较上周下降9%,散户情绪作为反向指标暗示汇价走势可能下跌。 澳元/美元技术分析:进一步上行关注0.6250-70区域阻力 四小时图显示,澳元/美元昨日突破了0.6200一线阻力,但进一步上行在200期均线0.6250受阻,该水平结合上方布林带上轨0.6270构成短线关键阻力区域。若有效上破0.6270,往上可能将指向0.6300以及0.6400。而若回落,初步支持关注0.6200,往下支持关注布林带中轨0.6160。 英镑/美元技术分析:进一步上行关注1.2450-1.2500区域阻力 四小时图显示,英镑/美元开始测试200期均线1.2450的阻力,上方附近另一道关键阻力为1.2500。若汇价有效上破1.2500或是重大突破,可能打开上涨空间。而若回落,短线下方支持关注1.2400以及1.2350等。  欧元/美元技术分析:继续持稳1.0830-50区域偏看涨 四小时图显示,欧元/美元短线继续受到1.0830以及1.0850等水平的支持,持稳1.0830-50区域使得短线走势前景偏向看涨,如果符合预期,上行初步阻力关注1.0920,上破后将进一步看向1.10。而若汇价回落下破1.0830,则可能进一步走低指向1.0800以及1.0770等潜在支持位。 美元/日元技术分析:继续持稳108.60-70区域支持 四小时图显示,布林带收紧且趋于走平,美元/日元进入窄幅区间整理,短线继续持稳布林带下轨108.60以及水平支持108.70,使得走势前景偏看涨,如果符合预期,上行目标关注109.20-30区域。而若回落跌破108.60,则可能面临进一步下跌风险,往下或指向108.30、108.00等位置。

美元货币对走势分析:澳元/美元、英镑/美元、欧元/美元、美元/日元

澳元/美元:在0.6200附近止跌回升或恢复上行目前散户在澳元/美元持仓上多空较为均衡,51%的散户持有净多头,49%的散户持有净空头。但是通过持仓变化发现,目前多头持仓相比昨天减少11%,空头持仓相比昨天增加17%,表明散户总体偏向看空澳元/美元,作为反向指标,汇价实际可能将偏上行。四小时图显示,澳元/美元昨日上行在上周高点0.6200附近开始回调,日内在关键支持布林带上轨(0.6100)上方附近止跌回升,这是短线回调走势结束的信号,汇价可能将走强再次指向0.6200,上破后可能将指向0.6270-0.6300阻力区域。而若下行,则继续关注0.6100一线附近支持,一旦有效下破0.6100,则可能进一步下跌,往下可能指向0.60关口。 英镑/美元:持续持稳1.2300前景偏向看涨 四小时图,英镑/美元昨日上破1.2300后,该水平转化为支持持续为汇价提供支持作用,使得短线前景偏向看涨。若符合预期,短线上行初步阻力在布林带上轨1.2340,往上阻力关注1.2450以及1.2500等水平。而若回落有效跌破1.2300,则可能进一步走低指向1.2200。 欧元/美元:持稳重要支持1.0830可能恢复反弹 四小时图显示,欧元/美元自1.0920一线的回落已经在1.0930一线止跌,汇价可能将恢复反弹上涨走势。若符合预期,上行初步阻力在1.0920,有效突破后进一步阻力看向1.10关口。而若短线回落,则继续关注1.0830一线支持,有效下破可能进一步走弱,往下重要支持在1.0770附近。 美元/日元:继续持稳108.70一线走势前景偏看涨 四小时图显示,美元/日元持续持稳108.70一线支持,该水平上方短线走势偏向看涨。若符合预期,上行初步阻力关注109.30,突破该阻力进一步阻力关注110。不过,若汇价有效跌破108.70一线,往下进一步支持关注108.40以及108.15等水平。   

欧元行情:欧盟紧急会议因分歧过大而黄了?新冠债券无望而拖累欧元/美元迅速走低

日内有消息称,欧盟各国财长未能就一项以减轻冠状病毒对欧元区的经济影响的战略达成共识。美元兑欧元在周三的亚市交易时段结束之际迅速上涨。 这个持续了近16个小时的紧急会议在如何调和不同观点方面并未能达成共识。法国和欧洲南部一如既往地与德国及其北方盟友对抗。后者仍然反对发行联合债券(即市场广泛熟知的“新冠债券”),这是该货币联盟内部长期以来的一个绊脚石,北方许多人坚称,不会因为病毒的紧急情况而匆忙消除这个障碍。据新闻通讯社报道,意大利和荷兰在使用欧元区救助资金的附加条件上争执不休。欧盟将在周四举行一个新的会议。与此同时,欧元区面临严重衰退和广泛的失业风险。在人们眼中,这个关键经济区域的运行失常,令全球市场涌入避险资产,而美元则是主要受益者。欧元兑美元走低也就毫不奇怪了。

【英镑】最新:英国首相约翰逊未上呼吸机、英镑波动性下降,英镑/美元暂时持稳

英镑波动性继续下降 随着英镑波动性持续下降,英镑/美元的定向交易变得越来越困难。英镑兑美元在上周大部分时间都接近1.24水平并在上周五回落,而目前该货币对在接近1.23水平附近时找到了新的水平,并且相对稳定。尽管有消息称,英国首相鲍里斯·约翰逊患有冠状病毒的症状并在医院的重症监护室。英镑/美元价格一小时走势图(2020年3月30日– 4月8日) 随着市场对冠状病毒疫情的乐观情绪起起伏伏,其他货币继续受到风险/避险资金流的冲击,但根据CBOE / CME英镑波动率指数,英镑兑美元已从3月23日高于25的高位,跌至目前略高于14的水平。英镑波动率五小时图 (2020年2月3日– 4月7日) 约翰逊已经在重症监护室度过了第二个晚上,据报道其病情已经稳定。虽然他需要氧气支持,但并未使用呼吸机。

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