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澳元技术分析:澳元/美元升向年初以来下行趋势线,空头头寸却开始减少

澳元/美元升向年初以来下行趋势线 澳元/美元本周强势反弹,一举突破了短期关键阻力位61.8%斐波回撤位0.6236,目前汇价正在朝向始于年初以来的下行趋势线/阻力线逼近,78.6%斐波回撤位0.6433也在该阻力线附近。  若日线收盘能突破这一关键阻力区间则将大幅缓解汇价近期的卖盘压力,为进一步复苏奠定基础,上方目标看向此前的支撑区间0.6671-0.6690(图中两条橙色水平线)。反之,若澳元/美元转为下行跌破了始于年初以来的上升趋势线(目前在0.61附近)则将恢复下行趋势。 52.17%的散户看多澳元/美元,多头与空头比为1.09:1,作为一个反向指标,这暗示着澳元/美元可能会继续下跌。然而,散户的净空头头寸在过去一周有所减少,因此多空仓位几乎处于平衡的状态,这可能会为市场情绪的反转奠定基础。

美元货币对走势分析∶澳元/美元、英镑/美元、欧元/美元、美元/日元

达里奥据称也做空美元?乐观情绪下美元流动性趋于宽松据媒体4月8日报道,乔水基金创始人达里奥表示正在做空美元。他认为近期美元受到支持主要是因为作为世界流通货币美元出现短缺,但是这种短缺会被美联储创造的足够新美元所满足。如果它得不到满足,情况可能更为危险,因为这将引发债务违约风险,最终导致对美元需求的减少。 眼下的情况是,在美联储增加货币互换以及IMF提供贷款的帮助下,美元流动性的短缺得到了满足,最新数据显示三个月Libor已经降至了1.32%,较3月31日高点下降了23个基点,预计随着市场风险偏好的上升,美元流动性紧张程度将继续下降。 IG客户情绪指数却显示澳元/美元、英镑/美元以及欧元/美元偏看跌目前60%的散户持有欧元/美元净多头,40%持有净空头,并且多头持仓较上周大增65%,空头持仓较上周大降36%,散户情绪作为反向指标暗示汇价走势可能下跌。 目前56%的散户持有英镑/美元净多头,44%持有净空头,并且多头持仓较上周增长16%,空头持仓较上周下降1%,散户情绪作为反向指标暗示汇价走势可能下跌。 目前53%的散户持有澳元/美元净多头,47%持有净空头,并且多头持仓较上周大增27%,空头持仓较上周下降9%,散户情绪作为反向指标暗示汇价走势可能下跌。 澳元/美元技术分析:进一步上行关注0.6250-70区域阻力 四小时图显示,澳元/美元昨日突破了0.6200一线阻力,但进一步上行在200期均线0.6250受阻,该水平结合上方布林带上轨0.6270构成短线关键阻力区域。若有效上破0.6270,往上可能将指向0.6300以及0.6400。而若回落,初步支持关注0.6200,往下支持关注布林带中轨0.6160。 英镑/美元技术分析:进一步上行关注1.2450-1.2500区域阻力 四小时图显示,英镑/美元开始测试200期均线1.2450的阻力,上方附近另一道关键阻力为1.2500。若汇价有效上破1.2500或是重大突破,可能打开上涨空间。而若回落,短线下方支持关注1.2400以及1.2350等。  欧元/美元技术分析:继续持稳1.0830-50区域偏看涨 四小时图显示,欧元/美元短线继续受到1.0830以及1.0850等水平的支持,持稳1.0830-50区域使得短线走势前景偏向看涨,如果符合预期,上行初步阻力关注1.0920,上破后将进一步看向1.10。而若汇价回落下破1.0830,则可能进一步走低指向1.0800以及1.0770等潜在支持位。 美元/日元技术分析:继续持稳108.60-70区域支持 四小时图显示,布林带收紧且趋于走平,美元/日元进入窄幅区间整理,短线继续持稳布林带下轨108.60以及水平支持108.70,使得走势前景偏看涨,如果符合预期,上行目标关注109.20-30区域。而若回落跌破108.60,则可能面临进一步下跌风险,往下或指向108.30、108.00等位置。

美元货币对走势分析:澳元/美元、英镑/美元、欧元/美元、美元/日元

澳元/美元:在0.6200附近止跌回升或恢复上行目前散户在澳元/美元持仓上多空较为均衡,51%的散户持有净多头,49%的散户持有净空头。但是通过持仓变化发现,目前多头持仓相比昨天减少11%,空头持仓相比昨天增加17%,表明散户总体偏向看空澳元/美元,作为反向指标,汇价实际可能将偏上行。四小时图显示,澳元/美元昨日上行在上周高点0.6200附近开始回调,日内在关键支持布林带上轨(0.6100)上方附近止跌回升,这是短线回调走势结束的信号,汇价可能将走强再次指向0.6200,上破后可能将指向0.6270-0.6300阻力区域。而若下行,则继续关注0.6100一线附近支持,一旦有效下破0.6100,则可能进一步下跌,往下可能指向0.60关口。 英镑/美元:持续持稳1.2300前景偏向看涨 四小时图,英镑/美元昨日上破1.2300后,该水平转化为支持持续为汇价提供支持作用,使得短线前景偏向看涨。若符合预期,短线上行初步阻力在布林带上轨1.2340,往上阻力关注1.2450以及1.2500等水平。而若回落有效跌破1.2300,则可能进一步走低指向1.2200。 欧元/美元:持稳重要支持1.0830可能恢复反弹 四小时图显示,欧元/美元自1.0920一线的回落已经在1.0930一线止跌,汇价可能将恢复反弹上涨走势。若符合预期,上行初步阻力在1.0920,有效突破后进一步阻力看向1.10关口。而若短线回落,则继续关注1.0830一线支持,有效下破可能进一步走弱,往下重要支持在1.0770附近。 美元/日元:继续持稳108.70一线走势前景偏看涨 四小时图显示,美元/日元持续持稳108.70一线支持,该水平上方短线走势偏向看涨。若符合预期,上行初步阻力关注109.30,突破该阻力进一步阻力关注110。不过,若汇价有效跌破108.70一线,往下进一步支持关注108.40以及108.15等水平。   

风险情绪明显回升,澳元、纽元连续反弹

亚太股指普遍走高 隔夜欧美股指全线大涨,其中标普500大幅收涨7.03%、盘后一度上破前两周反弹高点,整体市场情绪明显偏向乐观。今天亚太地区虽部分股指高开低走、但目前仍普遍维持升势,其中 恒指 上涨 0.88% 、 日经 指数上涨 1.90% ,韩国 KOSPI200 指数上涨 1.56% ,台湾加权指数上涨 1.65% ,澳洲 ASX200 指数意外收跌 0.58% 。此外, VIX 指数目前已经下行至 39.00 附近;主要国债收益率隔夜以来虽略有回升,但基本仍在近期低位附近。 美元亚市承压,澳元、纽元近两日反弹明显 汇市上澳元/美元、 纽元/美元元昨日以来明显反弹,其中目前已经反弹至0.6140档,后者也再度接近0.6000整数关。美元昨日还整体保持坚挺,但今天亚市已经显出压力,ICE 美元指数时段内已经回落至100.50附近。英镑/美元隔夜美国尾盘下挫、但目前已经自低点回升了百余点;美元/加元时段内下破前几日整理支持、触及1.4052低位, 欧元、 瑞郎兑美元也显示出反弹迹象。    欧美疫情接近拐点,系列刺激政策仍在出台、加码、调整中从近两日整体信息来看,欧美部分国家已经过了疫情高峰,美国也可能在接近拐点。这是昨日美股为代表的风险资产大幅反弹的主要原因。不过尽管如此,近两日各地政府的刺激政策还在出台、价码,例如日本昨日宣布价值108万亿日元的经济刺激计划,其中包含向疫情影响家庭发放30万日元现金的计划;隔夜美联储开始向银行提供以薪资保障计划 (Paycheck Protection Program) 贷款为抵押的定期融资,旨在帮助小企业顺利获得政府的经济刺激计划;今天纽储行宣布将资产购买计划价码10%或30亿纽元至330亿纽元,等等。 继续关注风险情绪变化 当然,几乎没有人会认为这一系列史无前例的货币、财政刺激政策能帮助经济避免衰退,但金融市场只要不确定性(例如目前的疫情)能够消除,就解除了最大的风险。日内市场仍将关注以股指为代表的风险趋势变化;本周最大的数据风险仍是周四的美国上周初请数据。

澳元/美元升向上周高点,英镑/美元继续测试1.23,欧元/美元也突破了压力线

美元指数技术分析:跌破近期支持线,关注99.80-100.00区域支持四小时图显示,美元指数在关键阻力101.00一线下方附近承压,目前已经回落跌破了布林带中轨以及3月29日反弹以来形成的上涨趋势线(100.40),这显示了反弹结束的风险。但是也应该看到下方附近99.80-100.00支持区域可能阻止下跌,只有后续有效跌破该支持区域,才能打开进一步下跌空间。 澳元/美元技术分析:若上破0.6200,可能指向0.6270-0.6300区域 四小时图显示,澳元/美元本周在0.60关口受到支持后反弹,目前已经突破了上周回调以来形成的压力线(0.6100)扩大上涨,短线压力关注上周高点附近整数位0.6200,有效上破该阻力可能打开进一步上涨空间,往上可能指向0.6270-0.6300区域。而若回落,则关注0.6150以及0.6100等支持位。  英镑/美元技术分析:继续关注1.2300的得失 四小时图显示,英镑/美元尝试重回此前区间(1.2300-1.2500)内部,但是反复测试仍未成功站上1.2300,所以短线继续关注1.2300的得失情况。若汇价有效站稳1.2300,则后续可能进一步反弹指向布林带上轨1.2440以及1.2500等水平。而若不能,则回落下方初步支持关注1.2200,跌破将迎来更大下跌空间。 欧元/美元技术分析:进一步反弹在1.0900遭遇阻力 四小时图显示,欧元/美元上破3月27日以来下行压力线(1.0830)扩大反弹,但是进一步上涨已经在布林带上轨1.0900受阻,短线关注能否有效突破上行。若汇价有效突破1.0900,往上可能将指向1.0950以及1.10关口等水平。而短线回落,则初步支持关注1.0850,进一步支持关注1.0830。

澳元/美元走势分析:疫情出现好转迹象提振澳元,波动性下降或进一步刺激澳元上涨

风险偏好情绪回升、波动性下降,澳元有望继续上涨 近期疫情似乎出现好转的迹象,意大利和纽约的死亡数和住院率开始下降的消息传出后,市场乐观情绪的持续复苏可能会加剧波动率的回调,进而推动澳元/美元走高。这是因为,澳元往往会在风险情绪高涨时走强,而美元作为避险货币,通常在避险情绪浓郁时表现强劲。 澳元/美元在昨日攀升100点后,重返0.6000关口上方,并突破9日EMA均线,目前正面临着一个重要的阻力位—今年以来交投区间的38.2%斐波回撤位。 4小时图来看,截止笔者发文,澳元/美元正在测试始于3月10日以来的短期下行趋势线,可能会令汇价承压。不过倘若澳元/美元继续保持上涨动能突破0.6200,则可能令澳元空头精疲力竭,澳元/美元或将重返上月的跌势。基本面来看,日内需重点关注澳洲央行4月利率决议。

美元指数徘徊100下方!欧元/美元、澳元/美元和英镑/美元都要黄?

昨日(4月1日)美国公布的经济数据缓解了美国经济前景的恐怖气氛,ADP就业人数减少2.7万,降幅远少于预期的15万,这减弱了对3月非农就业的悲观预期。此外,ISM公布的数据显示3月制造业PMI虽跌破荣枯线至49.1,但是远好于预期的45.0。尽管以上所提到的两项数据暗示,市场在评估疫情对美国经济的打击时可能过度悲观,这对短线美元构成了支持,但必须指出的是ADP和PMI都属于调查数据,这类软数据在情况变化迅速的时期可能滞后于经济实况,就好像2月上半月市场对美国疫情评估过于乐观一样。目前情况下硬数据(客观发生的而非被调查对象主观感受和回答的数据)将更为可靠,所以日内初请失业金人数将再次成为关注焦点。目前市场预期至3月28日当周美国初请失业金人数将达到300万,而在上周四该数据公布的结果远超预期(结果为328.3万,预期仅为150万)。所以,关注本次数据是否再次带来惊吓,若数据表现失业金人数增长规模比预期还大,可能给美元再次带来压力。 美元指数技术分析:短线关注三角形整理 小时图显示,美元指数在100关口下方构筑三角形整理,短线关注能否有效上破该关口阻力。若向上突破三角形,即上破100关口,则为后续上涨指向101打开空间。而若下破三角形下边支持99.40,则进一步支持关注99.00,下破将意味更大下跌空间。 澳元/美元技术分析:下破反弹上行趋势线进入整理 四小时图显示,澳元/美元已经下破了3月19日开始的上行趋势线,布林带趋于走平指示汇价进入0.6040-0.6200的整理区间。短线上行初步阻力在布林带中轨0.6020,上破后可能打开涨向0.6200的空间。而若下行,关注0.6040的支持,下破后进一步支持关注0.60关口,一旦有效下破可能打开进一步下跌空间。 英镑/美元技术分析:关注1.2300至1.2500区间 四小时图显示,英镑/美元继续维持1.2300至1.2500的窄幅整理区间,短线若有效上破1.2500料打开进一步上涨空间,往上关注1.2600以及1.2650等阻力。而若短线下行,关注区间底部1.2300的支持作用,有效下破或打开跌向1.20的空间。 欧元/美元技术分析:短线反弹乏力或继续走弱 四小时图显示,欧元/美元本周连续回落,跌破1.100一线重要支持。短线的反弹也显得乏力,在1.0970一线即受到阻碍,短线或继续走弱。若符合预期,初步支持关注1.0880,下破后可能指向1.0800。反弹方面,关注1.0970-1.1000区间,上破该区间将转向进一步看涨。

澳元走势分析:澳元/美元构筑看跌旗形、下破0.60或是箭在弦上

澳元走势:澳元/美元继续构筑看跌旗形 尽管澳大利亚央行公布3月18日决议的会议纪要传递了谨慎的基调,并警告澳大利亚经济可能面临大幅的萎缩,萎缩的趋势可能蔓延至整个二季度甚至更久,但澳元/美元依然保持整理的状态。 会议纪要声明暗示货币政策委员对负利率并不感兴趣,或将依赖非常规工具来支撑经济。不过,政策声明显示澳大利亚央行预计一旦COVID-19疫情爆发得以控制,经济就会开始复苏。因此整份声明并未提供太多的指引。 然而,澳大利亚央行同时也强调定期融资计划和3年期国债收益率目标是重大的政策进展,这两个举措在正常时期都是不会纳入考虑范围的。因此,澳大利亚央行会否继续将货币政策推入未知的领域依然有待观察。此外,预计澳大利亚央行可能只是为下一次会议争取更多的时间,因该行官员承诺,若市场条件允许,就继续购买政府债券。 综上,在政府和央行都采取前所未有的刺激举措以应对经济冲击之际,澳大利亚央行有限的货币政策指引或为澳元/美元提供支撑。然而,就技术面而言,随着澳元/美元录得一系列更低的高点和低点,看跌旗形似乎正在成形,暗示澳元自年内低点0.5506展开的反弹或开始瓦解。  澳元/美元走势技术分析 值得注意的是,月度开盘区间是澳元/美元走势在第四季度的关键动态。澳元/美元在去年10月2日录得了重要的低点,11月的高点则是在当月的首个完整交易周取得,12月的首个交易日则创下了当月的低点。2020年的开盘区间也呈现了类似的情形,1月2日澳元/美元创下了当月高点,2月的高点也是在首个交易日录得。不过,3月份的开盘区间似乎并那么相关了,3月9日澳元/美元不仅触及了当月的高点,同时当日也出现了闪崩行情。近期RSI(相对强弱指标)自超卖区间反弹并扭转了年初以来的看跌趋势,暗示澳元/美元走势可能迎来潜在的转变。但澳元/美元近期的复苏最终可能被证明为昙花一现,因日线图显示汇价看跌旗形正在成形。澳元/美元数次尝试收于斐波重叠水平区间0.6190-0.6210上方均未能成功,随后似乎显露了窄幅区间交投。不过,随着澳元/美元跌破近期的升势通道支撑,同时录得了一系列更低的高点和低点,暗示汇价后市还有进一步下跌的空间。后续还需跌破/收于0.6020下方,才可能进一步跌向区间0.5880-0.5900,若破则看向更下方的水平0.5710。

澳元走势分析:澳元/美元反弹竟是镜花水月、重返跌势或是在所难免!

即便中国3月财新制造业重返扩张区间,但澳元在下跌的过程中也仅仅只是获得了短暂的喘息。 周三亚市早盘时段公布的数据显示,中国3月财新制造业采购经理人指数(PMI)升至50.1,远高于市场预估的45.0及2月份录得的40.3。PMI位于50上方意味着行业处于扩张的状态之中。财新含括的是规模较小的企业,通常是私营企业。财新的PMI数据与本周二公布的中国官方PMI数据出现了令人惊叹的逆袭相呼应。中国的经济无疑正从COVID-19的冲击中复苏,但制造业整体的需求可能依然存在存在疑问。中国是澳大利亚原材料的主要出口国,因此澳元走势往往与中国经济前景息息相关。然而这一次,澳元并没有延续这一趋势,中国PMI数据的靓丽表现似乎并未为澳元增添活力。澳元/美元走势5分钟图 不过,澳元走势与其他市场一样被全球风险情绪束缚,而目前COVID-19疫情蔓延的相关消息及针对此采取的相关刺激措施是全球风险情绪的主要推动器。早盘时段澳大利亚央行公布了3月18日决议的会议纪要,但澳元反应平淡。3月18日澳大利亚央行宣布将官方现金利率下调至历史记录新的低位0.25%,但会议纪要并没有令人进一步坚定若经济开始从疫情的冲击中复苏,利率将继续保持在极端宽松的水平。作为与经济增长最为相关的,受到广泛交易的货币,澳元遭遇了全球疫情蔓延的猛烈冲击。从原材料的出口到禁止长途旅行,疫情对澳大利亚的经济造成了多方面的影响。澳元/美元走势日线图 不过上周澳元依然从风险情绪的复苏中受益。上周全球各国政府争相出台大规模的刺激及经济援助计划,其中包括了美国国会通过的2万亿美元的刺激计划,提振了市场的风险情绪。然而,当主要经济体依然处于封锁之中,同时感染率持续上升,史无前例的强有力刺激措施也难以带来过多的助力。在有明显的证据证明一定不再对全球经济增长前景构成威胁之前,预计澳元将继续受到整体风险情绪的影响且难以取得持续的上涨。至少短期内不会这样。因此,预计澳元整体上将继续承压。

中国PMI数据V型回升,澳元等受到提振

美国股市昨日开盘走低后继续反弹,收盘全线大幅上扬。今天的亚洲市场恰逢中国官方PMI v型指数3月份升至50.0之上。亚太股票指数因此跟随趋势和不断上升的几乎全面:恒生指数上涨了1.09%,台湾加权指数上涨0.40%,韩国Kospi 200指数上涨了0.43%,但日经指数下跌了1.07%,这是昨天收到asx200指数收盘上涨7.00%在1300亿美元的计划,今天下跌3.39%。但无论如何,VIX指数昨日开市时高时低,目前为46.90。10年期美国国债、日本国债和澳大利亚国债的收益率仍处于较低水平,没有出现与前一时期类似的变化。总体而言,市场在短期内仍处于相对稳定的状态。 自昨日以来,美元已出现不同程度的反弹,洲际交易所美元指数已温和回升至99.50左右。在主要货币对美元/加元从周五的低点反弹近300点,而欧元、日元、瑞士法郎、英镑和其他货币兑美元也下降了超过100点,从昨天的高,但令人惊讶的是,澳元/美元,新西兰元兑美元nzd = d4,极度疲弱的早期阶段/然而,美元是相对强劲。前者倾向于在今日亚洲市场短期震荡后反弹,而后者基本上保持在0.6000的整型水平。近期多项指标显示,美元流动性压力较前一个恐慌期有所缓解,但3个月期LIBOR – OIS息差仍在缓慢上升,表明美元的流动性压力在广义上仍在上升。 欧美市场可能进入整理阶段 由于上周市场整体企稳,甚至出现反弹回调,整体市场可能已进入短期盘整阶段。投资者正在等待欧洲和美国出现的covid-19流行病的转折点。尽管全球央行和政府采取的一系列措施降低了等待成本,但它们无法从根本上扭转市场走向。欧洲和美国的时间风险提示亚洲城市发布的数据显示,3月份中国官方制造业和非制造业PMI数据大幅上升,综合PMI从28.9跳升至53.0。这些数据可能会继续提振欧洲和美国的市场信心,表明在经历了covid-19疫情之后,经济有可能出现v型复苏。财务日历上值得关注的数据包括欧元区3月份的CPI初值、美国商会3月份的消费者信心指数等。

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