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欧洲时段风险情绪持稳,静待原油市场进一步指引

周一新闻数据相对清淡,市场走势以消化上周表现为主。特朗普欲调解沙特与俄罗斯的石油价格战吸引了投资者的目光,随着普京态度的缓和,油价一度涨逾50%。油市消息继续影响金融市场表现。 盘面表现上周五美国非农数据惨淡收场,数据显示美国3月非农就业岗位减少70.1万,结束了为期113个月的史上持续时间最长的就业增长,因控制新型冠状病毒疫情的严格措施导致商店和工厂关闭,证实经济已经陷入衰退,美元却继续保持坚韧,股市则继续受到风险情绪的支撑。 欧元/美元   汇价继续运行在1.0800附近,自3月22日1.0640至1.1150的涨势已经回吐超过七成。欧元走势目前维持在低位有些看不清楚未来方向,需要进一步观察。短线上1.0800一线仍未支持,激进者多头仍可尝试做多,跌破这一线则关注1.0800-1.0600低位区域。 英镑/美元  英国首相约翰逊被送往医院接受检查,英国女王伊丽莎白二世亦罕见地发表全国电视讲话,诸多信息都对英镑不利,汇价脱离1.2500高点,短线下破后收回,1.2200为参考支撑,继续关注下行。 美元/日元  日本疫情继续升温,首相安倍晋三明天或后天就会正式宣布进入紧急状态,这可能短期对日本经济不利,此外日本央行购买更多基准债券,以坚持收益率曲线控制政策,日元跌至109.00上方。美日在107.00形成短期双底,而上方109.50-80为显著压力位,关注区间的突破。短期宜做多为主。 黄金  对全球经济的担忧吸引投资者买入黄金,同时美元并未下跌太多,这显示出市场态度仍谨慎。金价回到3月末以来的高点1630上方,短线仍偏上,关注上方1650-80阻力表现。 原油  目前围绕油价的博弈是金融市场关键因素,美国页岩油在低价状态下危机重重,美国干预油价势在必行,但是特朗普的调解之路肯定不会顺利,最基本一点仍是美国必须同时进行让步。国际油价在短暂的兴奋之后面临调整需求,在事件驱动下走势需要重点关注。29.00-30.00是目前最大压力,下方支撑则在26.00水平。  美盘展望 股市在人为干预状态下反弹是目前最大特点。疫情仍在蔓延,随着各国检测人数的上升,确诊人数在稳步上升,短时间内还没有控制的手段,这将影响未来的经济预期。然而,各国不断的加码刺激政策,欧美股市在快速下跌后的反弹有所持稳,当前对油市的乐观进一步强化了风险情绪,也吸引买盘继续介入。反弹之路延续还是随时中止仍有待时间观察。短线仍看好。特朗普继续“推特治国”,其对金融市场的影响不可小觑。关注其对原油的评论以及调解的进展,油市反应将对整个金融市场情绪产生重要影响。 

原油市场迎来波动,美元/加元将受到波及

4月1日,美国WTI原油期货盘中的价格最低触及到19.92美元,原油价格如此大的跌幅与“冷战”时期相当,然而这并不是愚人节的玩笑。 事情的起因还是OPEC与俄罗斯的减产协议,上一份协议到3月末到期,OPEC希望与俄罗斯继续携手减产维护油市“和平”。可是俄罗斯人认为继续减产意义不大,拒绝延长协议时间。于是沙特宣布在4月1日开始增产原油,恰逢新冠肺炎流行,本就风声鹤唳的金融市场扛不住了,油价接连跌破40、30美元,终于在全球经济预期极其悲观的状况下触及到了20美金,上一次出现这样的价格是在2002年。就沙特和俄罗斯而言,两国的产油成本很低,尤其是沙特,其成本在10美元下方,两国都具备继续打擂台的资本,先不说对全球经济和金融市场的影响,美国却着实坐不住了。美国主要出产页岩油,随着技术的革新页岩油成本仍需要40-50美元,低油价的打击可以说是前所未有的。美国政府必须出来要替美国的能源巨头们出来说句话!最新的消息显示,特朗普与普京通了电话,就能源市场的稳定达成共识,至于怎么个稳法,还没有具体的消息。克里姆林宫发言人还表示,可以很快安排俄罗斯总统普京与沙特方面的对话,但普京目前无意与沙特方面开展对话。可以说,接下来油市走势就要看美国如何与俄罗斯、沙特进行“调停”。而受到油价波动影响的加元,也将受到走势上的波及,对于忌惮原油价格波幅过大的交易者来说,美元/加元可做为相对可靠的替代交易品种。 美元/加元继续运行在1.4000关口上方,基本上可以说1.4000上方保持看多,接下来的油价波动仍是事件驱动,不排除有跌破1.4000的可能,所以计划还是要分为两个部分。第一部分是多头策略。不理会消息的话,波段买点仍在1.4000-1.4100,止损设于1.4000下方,价格跌回1.4000关口停留2-3个交易日后开始转变为看空,后市价格再反弹回1.4000上方仍继续做多。短线则以1.4080-50为参考支撑向上做多,看向1.4300、1.4500。第二部分为空头策略,目前美加走势逐渐收窄,而且高点在逐次降低,所以有效跌破1.4000可能会引发进一步调整行情,同时也意味着油价开启有规模的反弹。所以在跌破1.4000开始跟空,激进者在跌破1.4080即开始试空,1.4200上方止损,看回1.3700、1.3500。

原油市场情绪主导短期金融市场走向

疫情仍在全球范围内肆虐。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统,截至美国东部时间4月1日晚6时,全美共报告新冠肺炎确诊209071例,死亡4757例,治愈8434例。过去24小时,新增确诊24888例,新增死亡947例。目前,美国的确诊人数已是中国的2.5倍,死亡人数也超过了中国。 对于金融市场来说,闹心的事情不止这一件,沙特与俄罗斯的石油价格战让低迷的原油需求更进一步。而随着4月1日开始沙特开足马力开采原油,特朗普政府还是抽出一些时间来“关注”一下油市。当地时间4月1日,美国页岩油企业惠廷石油(Whiting Petroleum)向法院申请破产,成为全球首家直接因油价战申请破产的大型企业,,其在公告中称”由于沙特和俄罗斯的油价战,以及新冠肺炎疫情的冲击,导致了原油及天然气价格严重低迷,公司必须进行财务重整。”惠廷石油是美国科罗拉多洲最大的石油企业,同时也是美国国内大型的页岩油开采企业之一。3月以来美股上市的能源企业平均跌幅超过50%。超低的油价甚至远低于企业开采的成本。这也直接导致石油企业”进退维谷”——开采新油井,越采越亏;不采油井,坐等亏损。目前尚能做到盈利的只有埃克森美孚、雪佛龙等5家企业。而当时,他们给出的最低盈利标准线是——油价31美元。在油价20美元的今天,会有多少企业步惠廷石油的后尘尤未可知。迫于压力,特朗普和普京通了电话,克里姆林宫发言人表示,可以很快安排俄罗斯总统普京与沙特方面的对话,但普京目前无意与沙特方面开展对话。谁也没想到,沙特与俄罗斯的争夺中,最先倒下的是页岩油!如何在市场有个良好的开始?接下来除了疫情信息之外,主导金融市场走势的必定是油价走势,美国如何调解沙特与俄罗斯的分歧,或是美国三国如何让博弈,抑或美国与俄罗斯联手稳油价?回看金融市场现况,全球股市经过反弹阶段后进入调整,是继续反弹还是继续向下目前欠缺基本面诱因的进一步指引,油价波动将很大程度上会指引股市走向。

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